两融“新菜”还未上桌 北向资金抢先下筷

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从下周一(8月19日)开始，上海和深圳股市的两个目标数量将从950个扩大到1600个。业内人士普遍认为，放宽两个金融目标的范围，有望增强a股市场的交易活动。与此同时，根据《东方财富》(300059)的选择数据，截至8月13日，此次扩张涵盖的两只中标股票中，有许多已经被北行基金“提前布局”。

购买黄金股票，增加仓库猪产业链

根据choice的数据，从8月1日到13日，650只新增加的股票中有173只被北行基金增持。

具体来说，医药生物产业的股票明显被北行基金增持，万福生物(300482，诊断股票)在北行基金的持股比例增加了0.84个百分点。在这两个城市新增的两个财务指标中，金贵银业(002716，诊断股)排名第一。此外，医药类股如格洛丽亚英(002821)、金隅医药(603882)、无锡医药(603259)、科伦医药(002422)等北行基金持股比例有较高增幅。

至于热点的概念，由于近期国际金价创出新高而一直活跃的黄金股吸引了北行基金的关注。除金桂银行头寸明显增加外，湖南黄金(002155)北行基金持股比例也增加了0.68个百分点。此外，站在风口浪尖的“生猪产业链”也不低。天康生物(002100，诊断股)在北行基金的持股比例提高了0.78个百分点，唐人神(002567，诊断股)的持股比例提高了0.41个百分点。

从持股比例的绝对值来看，北行基金之前深入参与的许多大型消费类股也新纳入了两个财务目标。截至8月13日，沪港通渠道中，欧普照明(603515，诊断)、古佳家园(603816，诊断)和BTG酒店(600258，诊断)北行基金持股比例超过10%；在深交所渠道中，中测北行基金(300012)持股比例最高，达到20.88%，而泰格药业(300347)和涪陵芥末(002507)持股比例最高，分别为11.48%和9.82%。上述股票均已列入新增股票名单。

北行资金流向波动加大

根据交易所数据，周三北行基金净流入总额为11.84亿元，其中沪港通净流出为5.72亿元，深交所净流入为17.56亿元。然而，自8月份以来，北行基金的净流入趋势有所减弱。8月1日至14日，北行基金净流出总额为125.24亿元，10个交易日中仅有4个交易日出现净流入。

事实上，自第二季度以来，北行基金已经改变了以往单方面多做的运作模式。与过去相比，流入方向和净流入量波动较大。CICC预计，在市场高度不确定的环境下，北行基金在近期可能表现疲弱，但其流入规模将在本月底摩根士丹利资本国际(MSCI)a股扩张的生效日期之前回升。

根据郭盛证券的分析，北行基金的外流趋势是由市场调整和全球波动等多种因素交织而成的。虽然沪深两市的交易活跃程度较高，但配置仍处于主导地位(超过70%)，外资长期配置资本流入的总趋势从未改变。