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“乘风破浪”的金银价格在8月11日大幅下跌,伦敦黄金现货价格下跌2000美元/盎司,为7年来单日最高跌幅,8月12日上午跌破1900美元/盎司,11: 40时达到1892美元/盎司。与此同时,a股贵金属板块和金银期货当天也做了大幅回调。

贵金属遭重创!伦敦现货黄金创7年来最大单日跌幅

自7月以来伦敦现货黄金走势图

8月12日,在金银价格大幅波动的情况下,上海黄金交易所(以下简称“上海黄金交易所”)发布了风险预警通知,这是上海黄金交易所自7月28日以来第三次发布风险预警。尚进表示,近期影响市场运行的不确定因素很多,金银价格继续大幅双向波动。要求各成员单位继续制定详细的风险应急预案,促使投资者做好风险防范工作,合理控制头寸,合理投资。交易所将采取适当的风险控制措施,以维持市场的平稳运行和保护投资者的利益。

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自7月份以来,金价大幅上涨。7月27日,伦敦黄金现货价格打破了2011年创下的1921.18美元/盎司的历史新高。8月4日,伦敦黄金现货价格一夜之间飙升,突破2000美元/盎司大关,继续创下历史新高,并有史以来第一次站在这个关口。

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然而,8月11日,当黄金价格创下新高时,它暴跌。当天,伦敦现货金从下午开始一路下跌,勉强维持在1900美元大关。最后,现货黄金收盘下跌约115美元,跌幅5.7%,为七年多来最大单日跌幅。现货银从28美元上方跌至24美元左右,跌幅为14.96%。8月12日,金银价格继续下跌。从国内市场来看,截至发稿时,黄金推迟了6.73%的跌幅,白银推迟了9.84%的跌幅。此外,8月12日上午,a股风贵金属指数领跌各行业,黄金股做了大幅回调。截至记者发稿时,赤峰黄金全线下跌,金钟黄金下跌9.59%,紫金矿业、银泰黄金和山东黄金下跌超过7%。

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为什么黄金和白银会突然暴跌?分析师指出,市场情绪的变化主要是由于俄罗斯注册了世界上第一个COVID-19肺炎疫苗。据报道,俄罗斯总统普京8月11日表示,俄罗斯卫生部已经注册了一种在中国首次研发的COVID-19疫苗。

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东吴期货研究所分析师万涛指出,金价突然波动的主要驱动因素是风险情绪——疫苗开发前景乐观、美国感染病例增速放缓、工业品出厂价格指数(ppi)经济数据改善,这些都提振了风险投资偏好,导致金价大幅下跌。此外,随着美国和欧洲债券收益率上升,10年期美国国债收益率达到6月份以来的最高增幅,黄金的吸引力也大大减弱。

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苏宁金融研究所研究员陶金进一步指出,新型冠状病毒疫苗研发的最新进展削弱了市场风险厌恶情绪,增加了风险偏好;与此同时,美元指数近日出现反弹,实际利率上升,对金价产生了一定压力;此外,黄金价格在前期持续上涨,吸引了更多散户和快钱,造成一定的泡沫。这一次,许多机构获利回吐,形成了技术性回调。

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事实上,在金价继续创下历史新高后,业内人士对金价短期技术性回调风险表示担忧。此前,7月28日,国际金价经历了一次巨大的震荡,一度从盘中高点下跌了70多美元。7月28日和8月5日,上海黄金交易所发布了两个提醒金银波动风险的通知,要求各会员单位制定风险应急预案,并督促投资者做好风险防范工作。

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市场关心的是黄金价格的下一个趋势,上涨是否会回来,配置价值将如何。陶金指出,在未来,决定黄金价格的两个主要驱动因素——实际利率和风险厌恶——不会发生根本变化。首先,美联储一再声明没有收紧货币政策的条件,美国的实际利率仍然极低。其次,除了COVID-19流行病,反全球化趋势仍然存在,支持风险规避保持高水平。这种回调更像是盘整,为未来金价更稳定的上涨奠定基础。金价升至2000美元仍有长期基础。

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华泰期货研究所认为,目前,全球央行的宽松和弱势美元趋势将持续,经济预期调整带来的压力可能在短期内持续。相反,经过调整后,贵金属仍是长期配置的选择。

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