【要闻】河北养元智汇饮品股份有限企业关于采用闲置自有资金进行现金管理的

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原标题:河北养元智汇饮料株式会社关于使用偶像自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码: 603156证券简称:养元饮料公告编号:-002

河北养元智汇饮料股份有限公司关于使用偶像自有资金管理现金的进展公告

委托资产管理受托人:中国交通银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国光大银行

委托资产管理金额: 21.10亿元

委托资产管理产品名称:交通银行运通财富定期型结构性存款131日，工银资产管理恒和进取权益系法人私募资产管理产品，银债市通资产管理计划，中国工商银行法人随心e人民币资产管理产品证书(顾客专属)，银日累计月累计-乐享天(专属版)，20国开战疫情11

委托资产管理期间:工银资产管理恒和进取权益类法人私募资产管理产品期间为1，092天，其他产品期间为1年以内

履行的审议手续:企业第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议和年度股东大会的审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 企业同意采用最高金额在人民币900，000万元以下的闲置自有资金进行现金管理，授权管理层决定在审定一些事项的范围内购买的具体产品，签署相关合同文件，具体事项由企业财务部组织实施。 投资期限为企业年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会决议日止。 独立理事发表了同意的独立意见。

委托资产管理的概要

(一)委托资产管理的目的；

通过适度及时地现金管理暂时闲置的自有资金，可以提高企业自有资金的采用效率，获得一定的投资收益，有助于进一步提高企业整体的业绩水平，为企业和股东获得越来越多的投资收益。

(二)资金来源

这次理财委托的资金来源是企业闲置有自己的资金。

(三)委托理财产品的基本情况；

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(四)企业对委托资产管理相关风险的内部控制

企业董事会允许企业管理层安排有关人员估算和预测理财产品，这次委托理财产品是安全性高的理财产品，符合企业内部的资金管理要求。

二、这次资产管理委托的具体情况

(一)委托资产管理合同的第一条款；

1、交通银行运通财富定期型结构性存款131天

(一)理财产品代码: 2699192401

(二)产品利息起始日期: 2019年12月27日

(三)产品交货期:年5月6日

(四)合同签订日期: 2019年12月26日

(五)资产管理本金: 2亿元

(六)收益率: 4.00%-4.10%

(七)支付方法:银行根据合同直接扣除

(八)是否需要履约:不

2、工银资产管理恒和进取权益类法人私募资产管理产品

(一)资产管理产品代码: 20qy6201

(二)产品利息起始日期:年1月14日

(三)产品有效期: 2023年1月9日

(四)合同签订日期:年1月11日

(五)资产管理本金: 1.00亿元

(6)收益率: 3.00%-6.00%

(七)支付方法:银行根据合同直接扣除

(八)是否需要履约:不

(9)投资对象:本产品首先投资满足以下监督管理要求的各类资产:一是固定的

收益类资产(计划投资比率0%-20% )包括但不限于各种债券、存款、货币市场基金、债券基金、其他满足监督管理要求的债权类资产等。 二是资本资产(计划投资比率80%-100% )，包括但不限于股票、etf、公募基金等。 三是商品及金融衍生商品类资产(计划投资比率0%-20% )。

(十)投资经理:工银资产管理有限责任企业

(十一)投资战略:本理财产品依靠工银理财有限责任企业配置大分类资产

以上丰富的经验，旨在通过自主投资和优秀管理者的选定，利用灵活的配置战略投资于固定利益、权益、商品和衍生品市场，为用户获得稳健的利益。

3、中银债市通资产管理计划

(一)财务产品代码: 830100

(二)产品利息起始日期:年1月14日

(三)产品交货期:年12月22日(可延期)

(四)合同签订日期:年1月14日

(五)资产管理本金: 2亿元

(六)收益率:一年银行定期存款的税后利率

(七)支付方法:银行根据合同直接扣除

(八)是否需要履约:不

4、中国工商银行法人擅自e人民币理财产品证书(顾客专用)

(1)资产管理产品代码: zssxe01

(二)产品利息起始日期:年1月14日

(三)产品有效期:年4月20日(预约有效期)

(四)合同签订日期:年1月14日

(五)资产管理本金: 4亿元

(六)收益率: 4.00%

(七)支付方法:银行根据合同直接扣除

(八)是否需要履约:不

5、银日积月累-乐享天(专属版)

(1)财务产品代码: amhqlxttzs01

(二)产品利息起始日期:年2月4日

(3)产品到期日:无固定生存期(企业根据资金的诉求决定其持有期，持有期不超过1年)。

(四)合同签订日期:年2月4日

(五)资产管理本金: 2亿元

(六)收益率:一年银行定期存款的税后利率(全额存款)

(七)支付方法:银行根据合同直接扣除

(八)是否需要履约:不

六二十个国家的开战瘟疫120

(一)财务产品代码: 2002120

(二)产品利息起始日期:年2月12日

(三)产品有效期: 2021年2月12日

(四)合同签订日期:年2月7日

(五)资产管理本金: 0.10亿元

(六)收益率: 1.65%

(七)支付方法:银行根据合同直接扣除

(八)是否需要履约:不

7、年挂钩汇率对公结构性存款定制二期产品

(一)财务产品代码: 101040638

(二)产品利息起始日期:年2月14日

(三)产品交货期:年5月4日

(四)合同签订日期:年2月14日

(五)资产管理本金: 7亿元

(六)收益率: 1.65%、3.90%或4.00%

(七)支付方法:银行根据合同直接扣除

(八)是否需要履约:不

8、“汇利丰”年第4274期对公定人民币结构性存款产品

(一)财务产品代码: hf204274

(二)产品利息起始日期:年2月17日

(三)产品交货期:年4月17日

(四)合同签订日期:年2月14日

(五)资产管理本金: 1.00亿元

(六)收益率: 4.05%或1.65%

(七)支付方法:银行根据合同直接扣除

(八)是否需要履约:不

9、光银现金a

(一)财务产品代码: eb4395

(二)产品利息起始日期:年2月17日

(3)产品到期日:无固定期限(企业根据资金的诉求决定其持有期，持有期不超过1年)。

(四)合同签订日期:年2月17日

(五)资产管理本金: 1.10亿元

(六)收益率:中国人民银行公布的七天通知存款利率

(七)支付方法:银行根据合同直接扣除

(八)是否需要履约:不

10、“富裕长期养老”的日子充满了

(一)资产管理产品代码: 0141150001

(二)产品利息起始日期:年2月17日

(3)产品到期日:无固定期限(企业根据资金的诉求决定其持有期，持有期不超过1年)。

(四)合同签订日期:年2月17日

(五)资产管理本金: 0.90亿元

(六)收益率: 3.50%-3.70%

(七)支付方法:银行根据合同直接扣除

(八)是否需要履约:不

(二)投入委托理财的资金:银行理财现金池

(三)风险控制的分解

(一)遵守慎重投资，严格筛选发行主体，选择信用高、资金安全保障能力高的发行机构。

(2)企业财务部根据自有资金投资项目的进展情况，比较产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审查后，提交董事长批准。

(三)企业财务部门建立投资账簿，及时分析和跟踪产品净变动情况，判断有可能影响企业资金安全的风险因素时，及时采取相应措施，控制投资风险。

(四)独立理事、监事会有权监督和检查资金的采用情况，必要时可以聘请专门机构进行特别审计。

(五)企业依照有关法律法规和《企业章程》的规定履行新闻披露义务。

三、委托资产管理受托人的

企业购买理财产品的受托人包括中国交通银行在上海证券交易所上市企业(企业代码: 601328 )、中国工商银行在上海证券交易所上市企业(企业代码: 601398 )、中国银行在上海证券交易所上市企业(企业代码: 601988 ) 受托人与企业、企业控股股东及其一致行为者、实际管理者之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等的相关关系。

四、对企业的影响

企业过去一年的财务状况如下

单位:万元

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投资企业能控制安全性和流动性的理财产品的资金是闲置的自有资金，不影响企业日常运营资金的诉求和主要经营业务的正常开展。 购买理财产品，获得一定的理财收益，降低财务费用。 然后提高企业整体业绩水平，为企业股东获得越来越多的投资回报，符合企业和股东整体利益。

截至2019年9月30日，企业货币资金8.75亿元，交易性金融资产83.77亿元，其他流动资产中包含的理财产品金额3.2亿元。 这次委托资产管理支付金额为21.10亿元，占最近期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产所含资产管理产品金额三项合计的22.04%，对企业未来的主要经营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生了很大影响

企业从2019年开始执行新的金融机构指导方针，资产管理产品中不保持本变动利润、本变动利润的产品从报告项目“其他流动资产”的分类调整为报告项目“交易性金融资产”，在资产管理产品中保持本变动利润

五、风险提示

(1)企业暂时闲置以自己的资金购买的是安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响很大，不排除这种投资受到市场变动的影响。

(2)企业根据经济形势及金融市场的一些变化及时进行适量的干预。 因为这项短期投资的实际利益是无法预料的。

六、2019年12月27日至本公告日企业使用自有资金购买的理财产品的到期回购情况

单位:万元

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七、到本公告日前，企业最近12个月采用自己的资金委托理财的

单位:万元

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注:上述实际本金回收是根据最近12个月内的所有回收情况统计的。 这包括回收部分12个月前购买的理财产品。

河北养元智汇饮料股份有限公司企业董事会

二月十八